[PDF] dergipark.org.tr

[PDF][PDF] Modern portföy teorisi: Alternatif yatırım araçları ile bir uygulama

ŞY Yiğiter, B Akkaynak - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi …, 2017 - dergipark.org.tr
Tasarruf sahipleri tasarruflarını en makul şekilde değerlendirmek isterler ve yatırımlarında
minimum risk maksimum getiri beklentisi içerisinde olurlar. Markowitz tasarruf sahiplerinin …
被引用次数：20 相关文章 所有 2 个版本
[PDF] dergipark.org.tr

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BORSA ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI

A Fattah, T Kocabıyık - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2020 - dergipark.org.tr
Bu çalışmanın amacı makroekonomik faktörlerin Türkiye ve Amerika'da hisse senedi
piyasaları üzerine etkilerini keşfetmektir. Araştırmada Ocak 2010-Şubat 2019 dönemine ait …
被引用次数：29 相关文章 所有 9 个版本
[PDF] dergipark.org.tr

Portföy yönetiminde sistematik olmayan riski azaltacak bir doğrusal programlama model önerisi

M Uğurlu, ML Erdaş, A Eroğlu - Çankırı Karatekin Üniversitesi …, 2016 - dergipark.org.tr
Geleneksel portföy teorisi portföy riskini azaltmak için çeşitlendirmeye önem verirken
modern portföy teorisi geçmiş nicel bilgileri kullanarak matematiksel ve istatistiksel …
被引用次数：33 相关文章 所有 7 个版本
[PDF] cag.edu.tr

Bireysel yatırımcıları finansal yatırıma yönlendiren faktörlerin davranışsal finans açısından araştırılması: Şanlıurfa iline bağlı Viranşehir ilçesi örneği

R Aslan - 2016 - openaccess.cag.edu.tr
Bireysel yatırımcıların finansal piyasalarda işlem yaparken her zaman rasyonel
davrandıklarını söylemeyiz. Kimi psikolojik faktörler kimisi de sosyal faktörler bireysel …
被引用次数：28 相关文章
[PDF] ijocta.org

Portfolio selection problem: a comparison of fuzzy goal programming and linear physical programming

F Kucukbay, C Araz - An International Journal of Optimization and Control …, 2016 - ijocta.org
Investors have limited budget and they try to maximize their return with minimum risk.
Therefore this study aims to deal with the portfolio selection problem. In the study two criteria …
被引用次数：19 相关文章 所有 8 个版本
[PDF] dergipark.org.tr

[PDF][PDF] GELENEKSEL VE MODERN PORTFÖY YÖNETİMİNİN AMPİRİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST UYGULAMASI

D Deniz, HA Okuyan - Journal of Mehmet Akif Ersoy University …, 2018 - dergipark.org.tr
Bu çalışmada Markowitz'in ortaya koyduğu modern portföy teorisi (MPT) ile geleneksel
portföy teorisi (GPT), sonuçları itibari ile ampirik olarak Borsa İstanbul üzerinde incelenmiştir …
被引用次数：10 相关文章 所有 4 个版本

Oyun teorisi ile bireysel yatırım kararı: Minimax yaklaşımıyla portföy optimizasyonu

A Elif - Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 2024 - sssjournal.com
Bireysel yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmek için günümüzde kullandığı pek çok
finansal yatırım aracı bulunmaktadır. Bunlardan önde gelenleri, borsa, Dolar, Euro, altın …
被引用次数：4 相关文章
[PDF] cumhuriyet.edu.tr

Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) ile Portföy Büyüklüğü Kısıtlamalı Model Optimizasyonu

E Acar - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2021 - esjournal.cumhuriyet.edu.tr
Bu çalışmada, portföy optimizasyonu konusunda portföy büyüklüğü kısıtlamasının varlığında
Excel Çözücü GRG modülünde kullanılabilecek bir model önerisi sunulmaktadır. Önerilen …
被引用次数：2 相关文章 所有 3 个版本
[PDF] dergipark.org.tr

Optimal Portföy Seçiminde Kullanılan Parametrelerin Hatalı Tahmininin Hazır Değerler ile Test Edilmesi: BIST-100 Endeksinden Bulgular

K Somuncu, A Böyükaslan - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal …, 2021 - dergipark.org.tr
Bu çalışmada Markowitz'in portföy seçim modelinde yer alan her bir menkul kıymet için
hesaplanan ortalama, varyans ve kovaryans temel parametrelerinin hatalı tahmin …
被引用次数：2 相关文章 所有 7 个版本
[PDF] dergipark.org.tr

[PDF][PDF] Bulanık Ortalama Mutlak Sapma Modeli ile Portföy Optimizasyonu: BİST 30 Örneği

Ö İskenderoğlu, S Akdağ - International Journal of Social Science …, 2017 - dergipark.org.tr
Bu çalışmanın amacı optimal portföyleribelirlemede bulanık ortalama mutlak sapma
modelinin başarısını test etmektir. Model, bulanık mantık ile Konno ve Yamazaki (1991) …
被引用次数：5 相关文章